| Geldmiddelen begin boekjaar |
-6.453 |
-4.425 |
6.710 |
4.794 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
| Huurontvangsten |
55.228 |
52.733 |
3.710 |
3.616 |
| Vergoedingen |
3.002 |
3.594 |
146 |
154 |
| Overige bedrijfsontvangsten |
57 |
75 |
24 |
48 |
| Saldo ingaande kasstromen |
58.287 |
56.402 |
3.880 |
3.818 |
| |
|
|
|
|
| Betalingen aan werknemers |
-6.644 |
-5.402 |
-411 |
-370 |
| Onderhoudsuitgaven |
-24.698 |
-19.153 |
-874 |
-770 |
| Overige bedrijfsuitgaven |
-10.749 |
-9.909 |
-806 |
-698 |
| Betaalde interest |
-5.486 |
-5.092 |
- |
- |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat |
-140 |
-386 |
-2 |
-2 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden |
-262 |
-206 |
-12 |
-9 |
| Vennootschapsbelasting |
-3.838 |
245 |
-245 |
16 |
| Saldo uitgaande kasstroom |
-51.817 |
-39.903 |
-2.350 |
-1.833 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten |
6.470 |
16.499 |
1.530 |
1.985 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Verkoopontvangsten bestaande huur |
660 |
843 |
894 |
656 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) |
- |
- |
- |
1.095 |
| Verkoopontvangsten grond |
5 |
- |
21 |
- |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA |
665 |
843 |
915 |
1.751 |
| Nieuwbouw huur |
-5.903 |
-18.426 |
- |
- |
| Verbeteruitgaven |
-7.728 |
-5.017 |
-222 |
-367 |
| Aankoop |
-927 |
-2.305 |
- |
-855 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop |
- |
- |
- |
-598 |
| Sloopuitgaven |
- |
-70 |
- |
- |
| Investeringen overig |
-325 |
-336 |
- |
- |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa |
-14.883 |
-26.154 |
-222 |
-1.820 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-14.218 |
-25.311 |
693 |
-69 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Nieuwe te borgen leningen |
22.000 |
20.892 |
- |
- |
| Saldo ingaande kasstromen |
22.000 |
20.892 |
- |
- |
| Aflossing geborgde leningen |
-13.391 |
-14.109 |
- |
- |
| Saldo uitgaande kasstromen |
-13.391 |
-14.109 |
- |
- |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten |
8.609 |
6.783 |
- |
- |
| Toename (afname) van geldmiddelen |
861 |
-2.029 |
2.223 |
1.916 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode |
-5.591 |
-6.453 |
8.933 |
6.710 |
| Geldmiddelen vanuit schulden aan banken |
-5.592 |
-6.454 |
- |
- |
| Geldmiddelen vanuit liquide middelen |
1 |
1 |
8.933 |
6.710 |
