| Geldmiddelen begin boekjaar |
255 |
368 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
| Huurontvangsten |
58.938 |
56.349 |
| Vergoedingen |
3.148 |
3.748 |
| Overige bedrijfsontvangsten |
81 |
123 |
| Saldo ingaande kasstromen |
62.167 |
60.220 |
| |
|
|
| Betalingen aan werknemers |
-7.055 |
-5.772 |
| Onderhoudsuitgaven |
-25.572 |
-19.923 |
| Overige bedrijfsuitgaven |
-11.552 |
-10.607 |
| Betaalde interest |
-5.486 |
-5.092 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat |
-142 |
-388 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden |
-274 |
-215 |
| Vennootschapsbelasting |
-4.083 |
261 |
| Saldo uitgaande kasstroom |
-54.164 |
-41.736 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten |
8.003 |
18.484 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
| Verkoopontvangsten bestaande huur |
1.554 |
644 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) |
- |
1.095 |
| Verkoopontvangsten grond |
5 |
- |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA |
1.559 |
1.739 |
| |
|
|
| Nieuwbouw huur |
-5.882 |
-18.426 |
| Verbeteruitgaven |
-7.950 |
-5.384 |
| Aankoop |
-927 |
-2.305 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop |
- |
-598 |
| Sloopuitgaven |
- |
-70 |
| Investeringen overig |
-325 |
-336 |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa |
-15.084 |
-27.119 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-13.525 |
-25.380 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
| Nieuwe te borgen leningen |
22.000 |
20.892 |
| Saldo ingaande kasstromen |
22.000 |
20.892 |
| |
|
|
| Aflossing geborgde leningen |
-13.391 |
-14.109 |
| Saldo uitgaande kasstromen |
-13.391 |
-14.109 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten |
8.609 |
6.783 |
| Toename (afname) van geldmiddelen |
3.087 |
-113 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode |
3.342 |
255 |
| Geldmiddelen vanuit liquide middelen |
3.342 |
255 |
