8c. Kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB
| DAEB | niet-DAEB | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroomoverzicht ( x € 1.000) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Huurontvangsten | 58.721 | 55.228 | 3.995 | 3.710 |
| Vergoedingen | 2.500 | 3.002 | 145 | 146 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 30 | 57 | 69 | 24 |
| Ontvangen interest | 5 | - | - | - |
| Saldo ingaande kasstromen | 61.256 | 58.287 | 4.209 | 3.880 |
| Betalingen aan werknemers | -7.436 | -6.644 | -479 | -411 |
| Onderhoudsuitgaven | -27.889 | -24.698 | -1.333 | -874 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -10.715 | -10.749 | -702 | -806 |
| Betaalde interest | -5.506 | -5.486 | - | - |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -152 | -140 | -4 | -2 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -267 | -262 | -11 | -12 |
| Vennootschapsbelasting | -3.357 | -3.838 | -214 | -245 |
| Saldo uitgaande kasstroom | -55.322 | -51.817 | -2.743 | -2.350 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 5.934 | 6.470 | 1.466 | 1.530 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 10.191 | 660 | 3.525 | 894 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | - | - | 850 | - |
| Verkoopontvangsten grond | - | 5 | - | 21 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 10.191 | 665 | 4.375 | 915 |
| Nieuwbouw huur | -23.039 | -5.903 | -3 | - |
| Verbeteruitgaven | -7.054 | -7.728 | -336 | -222 |
| Aankoop | -4.942 | -927 | -8.422 | - |
| Nieuwbouw koop | - | - | -110 | - |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | - | - | -682 | - |
| Investeringen overig | -952 | -325 | - | - |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | -35.987 | -14.883 | -9.553 | -222 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -25.796 | -14.218 | -5.178 | 693 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 39.500 | 22.000 | - | - |
| Aflossing geborgde leningen | -10.840 | -13.391 | - | - |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 28.660 | 8.609 | - | - |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 8.798 | 861 | -3.712 | 2.223 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | -5.591 | -6.453 | 8.933 | 6.710 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 3.207 | -5.591 | 5.221 | 8.933 |
| Geldmiddelen vanuit schulden aan banken | - | -5.592 | - | - |
| Geldmiddelen vanuit liquide middelen | 3.207 | 1 | 5.221 | 8.933 |