3. Kasstroomoverzicht volgens directe methode
| Kasstroomoverzicht ( x € 1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
| Huurontvangsten | 62.716 | 58.938 |
| Vergoedingen | 2.645 | 3.148 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 99 | 81 |
| Ontvangen interest | 5 | - |
| Saldo ingaande kasstromen | 65.465 | 62.167 |
| Betalingen aan werknemers | -7.915 | -7.055 |
| Onderhoudsuitgaven | -29.222 | -25.572 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -11.417 | -11.552 |
| Betaalde interest | -5.506 | -5.486 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -156 | -142 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -278 | -274 |
| Vennootschapsbelasting | -3.571 | -4.083 |
| Saldo uitgaande kasstroom | -58.065 | -54.164 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 7.400 | 8.003 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 2.998 | 1.554 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 850 | - |
| Verkoopontvangsten grond | - | 5 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 3.848 | 1.559 |
| Nieuwbouw huur | -23.042 | -5.882 |
| Verbeteruitgaven | -7.390 | -7.950 |
| Aankoop | -2.646 | -927 |
| Nieuwbouw koop | -110 | - |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -682 | - |
| Investeringen overig | -952 | -325 |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | -34.822 | -15.084 |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -30.974 | -13.525 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 39.500 | 22.000 |
| Aflossing geborgde leningen | -10.840 | -13.391 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 28.660 | 8.609 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 5.086 | 3.087 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 3.342 | 255 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 8.428 | 3.342 |
| Geldmiddelen vanuit schulden aan banken | - | - |
| Geldmiddelen vanuit liquide middelen | 8.428 | 3.342 |